損切りレートの決め方

皆さんはトレードする上で、損切りオーダーを迷ったことはないでしょうか?
実際に、損切りをどこに置くのかはトレードをする上で永遠の課題かもしれません。
ここではまず始めに基本的な損切りの考え方として「リスクリワード」をご説明した後に、具体的な3つの損切りポイントの置き方をご紹介したいと思います。

リスクリワードを考えてシンプルに

では、リスクリワードとは一体なんでしょうか。
それは損切りにかかった場合の損失:利益確定した場合の収益比率です。

また、基本的にリスクリワードは1:2がよいでしょう。
そうすることで、1勝2敗したとしても利益を±0でおさめることができます。

例えば、売る場合で考えてみると
損切りは50銭上:利益確定は100銭下
のように考えます。
もちろん、買いの場合は上下逆です。

具体的にトレードしてみたとすると、以下のチャートのようになります。

ユーロドル 1時間足 2016/4/5~2016/4/19


①ユーロドルを1.1400でショートすると考える
②損切りはシンプルに50銭上、ターゲットは100銭下に置く
③そうすることで、リスクリワード=1:2に!

このようにして、リスクリワードを常に考えてトレードするのが基本です
尚。リスクリワードの比率に関してはトレードのスタイルや相場状況によって変更することも可能です。

この次ではリスクリワードを前提にしながらも、もう少し具体的な損切りポイントの置き方をみてゆきましょう!

心理的節目におく

心理的節目に置くのは一番、シンプルでわかりやすい方法です。心理的節目とは115円や100円、1.0000などキリのよい数字になります。そこのポイントに差し掛かるとしばしば、売買が活性化することがあります。

ドル円 4時間足 2016/04/19


①115円には届かないだろうと思い、ドル円を売る
②後はリスクリワードを考えつつ、ひきつけて戻り売り

心理的節目はオプション取引に絡む防戦買い・売りが起こりやすくなります。
ここで、オプションの説明は省きますが、簡単にいうと「115円は届かないように売る人たちがいる」と覚えておけば良いでしょう。

直近の安値・高値におく

一番簡単なのは、直近の安値や高値におくことです。

ドル円 1時間足 2016/4/9~2016/4/25


①ここで直近の安値は107.654円
②一旦の下げ止まりを確認したので、108円で買ってみることにする
③単純に損切りポイントを107.624付近に決めれば良いだけです。ここではキリよく107.60円とします。

108円で買って損切りを107.60円に置いたので損切り幅は40銭です。
先ほどのリスクリワード=1:2を考えれば、利益確定のターゲットは80銭上の、108.80円付近になります。

テクニカルポイントにおく

最後はテクニカル指標を用いて、利用する利用する方法です。

ポンド円 5分足 2016/5/11


①ローソク足が75日移動平均線の上で推移していることを確認して打診買い
②あとは、75日移動平均線の下に損切りを設定(ここでは156円くらい)

ここでのポイントは、ダマシがあることも考慮して移動平均線より20~30銭下に損切りを置いていることです。

あくまでこれは移動平均線を使った一例ですが、もちろんボリンジャーバンドストキャスティクスRCIなど様々なテクニカル指標の特性を活かし、応用が可能です。

肝心なのは損切りを前提としたトレード

このようにして、損切りの決め方はたくさんあります。トレードの時間や、その時の相場状況によっても決め方は異なるでしょう。
しかし、忘れてはいけないことは、

①損切りを前提としたトレードをする
②どこで損切りして、どこで利食いするのかリスクリワードを考える
③それをふまえた上で、自分に適した損切りポイントを考える

この3点につきます。どのように損切りを決めるのか考えるのもトレードの楽しみのひとつです。

ぜひ、上手に損切りできるようになって、トレードをワンランク上にステップアップさせましょう!

藤田 真史

2015年よりFXをはじめて修行中。好きなものはリスクオフ相場。趣味はショートすること。初心者の方々にわかりやすい記事をお届けします!!

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※スワップ調査日:2020年10月22日※スワップは1万通貨の金額です。※スワップは過去14日間の平均値を掲載しています。※スワップは1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の金額を掲載しています。
※スプレッド調査日:2020年10月14日※表示しているのスプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。※SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001~1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。 ※FXプライムの米ドル円スプレッドは1取引当たり50万ドル以下の場合の値となります。